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為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

時間:2019-11-20 09:39:30  來源:每日經濟新聞  作者:

為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

 

圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

在上期視頻及文章《一年交易4次,年化收益率22%!最適合你的投資方法來了》里,我們說到“趨勢投資是A股股民的最佳選擇”,而A股是一個具有明顯周期性波動的市場,單純的長期持股并不能跑贏GDP的增速。

但很多投資者也在說:“我也是在做趨勢投資,為什么還是賺不到錢?”

其實這是一個很普遍的情況。今天局長就來給大家分析一下,我們的問題出在哪里?

本期視頻,請關注“道達號”微信公眾號收看。

 

虧損三大原因

從一個宏觀的角度來看,虧損的原因無非就三個:市場原因、自身原因,還有“黑天鵝”。

關于市場原因導致的虧損,其實就是不了解市場特性,不明白市場是趨勢性的和周期性的。通過昨天的視頻及文章《一年交易4次,年化收益率22%!最適合你的投資方法來了》,局長應該已經解答了這個問題。

關于自身原因導致的虧損,應該是投資者普遍存在的。局長相信絕大部分投資者并不是所謂的“趨勢交易”,而是情緒交易。投資者被市場波動所影響,進而產生非理性交易,深層次的原因還是不了解風險,不明白市場的漲跌特性,不懂自身的交易風格。

至于最后一個虧損的原因,就是“黑天鵝”了。這是每位投資者都要面對的客觀風險,沒有人保證上市公司一定不會出事,而分倉是比較好的應對策略。

 

四大賬戶“殺手”

市場的趨勢性,我們已經在第一期節目中給大家講了,下面我們來聊聊交易虧損的自身原因。

局長總結了關于自身原因的四大賬戶“殺手”,他們分別對應著選股、擇時、倉控、糾錯。

為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

賬戶“殺手”1:不懂“故事”,亂選股亂買票。

公司主業是做什么的?公司優勢在哪里?公司被低估了嗎?

對于這些問題,很多投資者根本說不出一個所以然來,還有一部分投資者并不知道這些公司關聯的行業政策,也不懂公司公告的影響。更有甚者,直接去打聽小道消息,打聽有莊家的股票。有沒有莊家的股票呢?肯定有,但輪不輪得到你就不一定了。

股市投資,省力的方法有很多,但小道消息絕對不是靠譜的路子。說實話,選公司難度更大一點。

為什么局長會這么說?好公司你不知道是否被低估,爛公司信息又不對稱,而且你看那些經常研究公司的賣方分析師,薪酬都極高,側面也說明這個工作難度極大,普通投資者如果從這方面入手,主導權可能不在自己手里。

賬戶“殺手”2:缺乏工具,亂擇時。

如果不能對市場行情進行最基礎的辨別,那么只能說你沒有工具。我們需要借助工具來辨別出市場的底部和頂部;沒有工具,那么說明你是在市場風險面前“裸奔”,也就必然會被大眾情緒所干擾,最后追漲殺跌也就成了必然。

這個市場里,超過年化5%以上的收益部分,是要靠博弈來爭取的。如果被市場情緒帶動,沒有根據自身情況指定交易計劃,被“收割”是必然。

想想有多少次沖動交易后,馬上就后悔?這就是沒有工具導致情緒交易的最常見情況,也是最常見的賬戶“殺手”。

還有一個常見的交易壞習慣就是亂擇時,局長通過很多數據都分析得出A股市場是波段性的結論,我們大部分遇到的試錯波動,都來源于估值波動,而不是業績波動。關注“道達號”微信公眾號,及時了解股市量化數據。

為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

局長統計了2010年到2018年主要指數的漲幅貢獻歸因,其中估值占主導的比例是71.74%,業績主導的比例只有28.26%,客觀說明了A股市場的情緒波動性。

所以,除非對公司了如指掌,不然不要輕易相信價值投資,因為那是專業門檻很高的領域。

下面這張上證指數牛熊周期圖就是擇時的最好詮釋,什么時候該放手進攻,什么時候該防守休息,在宏觀層面上,都會有一個明確的認識和指導作用。

為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

運用工具和理解擇時方面,局長說得最多,也是投資者虧損最常見、又最容易糾正的地方。相信把工具選好,擇時做好,很多股民的賬戶虧損情況會得到立竿見影式的改觀。

賬戶“殺手”3:不懂概率、無倉位管理。

有一個常識我們必須要懂得,所有的交易選擇都是有風險的,沒人知道明天自己買的股票會不會有“黑天鵝”出現,這是所有投資市場的客觀風險,而只有倉位管理才能進行規避。

倉位管理有一個很好的作用就是,始終讓自己的情緒處于理性狀態,進而不會讓自己的交易計劃被打亂。

為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

上圖右邊的兩個小圖,一個就是面對兩種趨勢時,倉位管理對應的收益情況,我們要爭取做到趨勢向上時重倉,在趨勢向下時輕倉。一個行情周期下來,我們的收益才會保住,長遠下去才談得上保值增值。

第二個小圖就是局長說的,趨勢向上時重倉,趨勢向下時輕倉,賬戶收益曲線就會很漂亮,而且收益還是明顯的階段上漲。關注“道達號”微信公眾號,及時了解股市量化數據。

賬戶“殺手”4:僥幸心理,不認錯。

當我們對行情的判斷有誤時,必須要認錯。不及時糾錯,那么你的資產就會暴露在完全未知的風險中,這是很可怕的情況。

換個角度講,每個可以持續獲得收益的投資者,背后都有一個從非理性到理性、從小白到成熟的過程。犯錯是很平常的事情,只有不斷的犯錯才能不斷地成長。

我們要做的,就是在不斷的犯錯中存活下來。只需要做到上面講的——倉位控制和及時糾錯。

關于“做趨勢投資,依然會虧錢”的幾大原因,局長分析清楚了,上述問題的解決之道,局長歸納為兩個詞:工具、紀律。

我們只需要一些簡單的工具,不要太復雜的邏輯,簡單易懂就行,指標結論相對明確,勝率較高就行;此外再制定及執行一些簡單的紀律,例如一些基本的博弈常識,有一句叫別人貪婪我恐懼,別人恐懼我貪婪。

還有一些基本的投資常識,比如股市的收益來自股價波動和股息收益等。有了這些東西,賬戶基本上會得到很好的保護,不至于暴露在巨大風險中。

對于大家來說,我們可以先從工具入手,讓自己從無助的環境中解脫出來,邁向駕馭情緒,增加投資勝率的第一步。

為什么你炒股賺不到錢?這四大賬戶“殺手”趕緊了解一下

 

揭開“情緒寶”的神秘面紗

明天發布在“道達號”微信公眾號上的第三期,局長就會把這個提升勝率的工具分享給大家,保證大家一定會驚嘆:哇塞,局長原來是這么做投資的。

是的,局長就是這么做投資的,并不難,至少局長能時刻駕馭自己的情緒,進而認清市場的階段方向和主要風險。

今天就到這里吧,我們明天見……

(本文內容僅供參考,不作為投資依據,據此入市,風險自擔)

每日經濟新聞



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